صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۱۰۷,۹۸۴	۴۲.۲۴ %	۱,۴۷۵,۵۴۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۰.۸۴ %	۱۷,۴۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۱۱۷,۸۲۵	۴۲.۶۶ %	۱,۴۶۴,۰۹۵	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۲	۰.۷۹ %	۱۷,۴۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۰۹۲,۲۱۰	۴۲.۶۱ %	۱,۴۳۹,۶۲۵	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۲	۰.۵۶ %	۱۷,۴۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۴ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۴	۱.۲۲ %	۱۷,۴۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۰۵۹,۱۵۷	۴۲.۴۵ %	۱,۳۸۸,۶۲۷	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۴	۱.۲ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۰۳۶,۸۴۲	۴۱.۷۹ %	۱,۳۷۱,۸۲۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۷۳	۲.۲۱ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۰۱۵,۹۶۵	۴۰.۶ %	۱,۴۱۹,۰۸۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۴	۱.۹۹ %	۱۷,۴۰۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۳۳,۲۴۲	۴۱ %	۱,۴۲۷,۵۰۸	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۵	۱.۶۷ %	۱۷,۳۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...579 »