صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۰۱۸,۴۷۲	۴۲.۲۹ %	۱,۳۳۶,۹۸۳	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۰	۱.۷۹ %	۹,۸۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۰۱۵,۹۵۹	۴۲.۵۴ %	۱,۳۴۵,۶۰۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳	۰.۷۲ %	۹,۸۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۰۲۳,۳۰۲	۴۳.۱ %	۱,۲۹۱,۴۲۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۴	۲.۰۹ %	۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۹۹۴,۴۷۴	۴۳.۷۴ %	۱,۲۲۴,۵۹۹	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۸	۱.۹۶ %	۹,۸۰۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۰۷ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۲۸	۱.۵۷ %	۹,۷۹۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۰۱۴,۷۹۶	۴۴.۱۲ %	۱,۲۴۲,۱۸۲	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۸	۱.۳۸ %	۱۱,۵۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۰۶۳,۱۵۶	۴۷.۴ %	۱,۱۴۱,۸۶۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۹۶	۱.۱۷ %	۱۱,۵۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۵۹,۹۲۸	۴۷.۶۵ %	۱,۱۲۸,۱۳۱	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۴	۱.۱۱ %	۱۱,۵۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۰۲۲,۴۶۱	۴۶.۶۶ %	۱,۰۸۵,۹۱۰	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۰	۳.۲۶ %	۱۱,۵۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...579 »