صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۶ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۰.۹۷ %	۱۵,۰۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۶۹,۴۱۲	۴۲.۲۷ %	۱,۴۲۲,۳۹۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱۴,۷۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۱,۷۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۶۴,۳۳۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۱	۰.۷ %	۱۴,۶۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...579 »