صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۳۶,۷۰۱	۳۱.۶ %	۴۰۹,۱۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۰	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۰.۳۴ %	۱۷,۹۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۴۶,۳۴۴	۳۱.۹۸ %	۴۲۰,۴۶۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۰۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۱۷,۹۷۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۴۵,۹۹۵	۳۲.۰۳ %	۴۲۸,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۳۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۷,۷۱۳	۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۴۳,۷۱۵	۳۱.۸۹ %	۴۲۷,۴۱۱	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۵۳	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۴۵,۳۴۲	۳۲ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۶۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۰۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...579 »