صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۲۳۴,۷۵۷	۳۲.۳۷ %	۳۶۱,۲۵۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰.۲۹ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۳ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۶	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۹۶	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۵۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۵ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۸۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...579 »