صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۴۳,۲۵۰	۳۱.۸۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۳۱.۸۶ %	۴۰۳,۴۸۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۶ %	۹,۲۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۳۶	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۱۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۴۴,۱۳۴	۳۱.۸۶ %	۴۰۵,۱۲۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۲۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۴۴,۷۲۰	۳۲.۰۵ %	۴۰۴,۰۱۷	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۰۸ %	۷,۷۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۴۱,۷۲۱	۳۲.۱۱ %	۳۹۵,۷۴۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۸۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۹ %	۸,۰۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۴۰,۵۷۶	۳۲.۱۱ %	۳۹۳,۹۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۶	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۹ %	۳۱,۱۰۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...579 »