صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۲۶,۳۱۴	۳۲.۹۴ %	۳۳۵,۹۵۷	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۷۶	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۲۱ %	۷,۸۲۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۲۲۰,۱۸۲	۳۲.۴۳ %	۳۲۹,۵۰۸	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۲۱ %	۷,۸۳۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	۲۱۵,۷۱۶	۳۲.۲۲ %	۳۲۴,۵۹۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۷۴	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۲۱ %	۷,۸۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۲	۲۱۵,۷۱۶	۳۲.۲۳ %	۳۲۴,۵۹۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۲۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۲۱ %	۷,۸۳۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۱۵,۷۱۶	۳۲.۲۳ %	۳۲۴,۵۹۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۷۸	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۲۱ %	۷,۸۳۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۲۱۴,۷۲۸	۳۱.۹۹ %	۳۲۶,۶۳۴	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۰۵	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۰.۳۶ %	۷,۸۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۱۴,۷۲۸	۳۱.۹۹ %	۳۲۶,۶۳۴	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۵۷	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۰.۳۶ %	۷,۸۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۱۴,۹۱۴	۳۲.۲۵ %	۳۲۱,۶۰۱	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۷۱	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵	۰.۳۶ %	۷,۸۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۲۱۶,۸۱۰	۳۲.۴۷ %	۳۲۱,۱۸۵	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۹۵	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱	۰.۲۹ %	۸,۲۹۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۶	۲۱۸,۲۲۲	۳۲.۴۶ %	۳۲۳,۸۹۴	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۹۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۰.۳۸ %	۸,۲۹۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...579 »