صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۵۰,۶۸۷	۳۲.۹۵ %	۴۱۰,۶۹۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۵ %	۲,۱۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۵۱,۴۴۹	۳۳.۰۶ %	۴۲۰,۱۸۵	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۰	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۱۳ %	۲,۱۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۵۶,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۴۳۸,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۸۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۰.۳ %	۲,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۵,۷۰۳	۳۲.۷۱ %	۴۳۸,۶۴۸	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۶ %	۲,۱۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۲۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۳,۷۰۲	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶۴,۰۷۵	۳۳.۰۴ %	۴۴۸,۸۵۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۴ %	۱,۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۵۸,۲۰۱	۳۲.۵ %	۴۴۵,۸۲۰	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۰۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۱۰,۸۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...579 »