صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵۱,۶۱۷	۳۲.۰۶ %	۴۳۹,۵۱۸	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۶	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۶,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۴۹,۶۹۹	۳۱.۴۶ %	۴۳۷,۸۰۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۱۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۶۱	۰.۱۱ %	۶,۹۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۴۱,۲۸۸	۳۱.۴۹ %	۴۱۰,۱۲۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۸ %	۱۲,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۴۱,۲۹۲	۳۱.۵۲ %	۴۰۸,۵۵۵	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۴۲,۳۰۲	۳۱.۴ %	۴۱۳,۶۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۹	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۴۱,۵۹۷	۳۱.۴ %	۴۱۱,۹۷۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۴۰,۸۹۱	۳۱.۵۱ %	۴۰۷,۶۹۸	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۴	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...579 »