صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۹,۰۱۶	۲۸.۴۴ %	۵۷۷,۲۸۵	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۴۰	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۷۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۸,۹۹۷	۲۸.۵۱ %	۵۷۴,۹۴۸	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۶ %	۳۱,۹۶۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۳	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۵۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۷۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۴۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۲,۸۸۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۷۵,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۵۵۴,۹۶۶	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۸	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۷۵,۱۲۸	۲۸.۸ %	۵۵۳,۴۹۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۹۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...578 »