صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۹۳۱	۴۴.۹۹ %	۷۱,۴۰۰	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۱۴ %	۶,۸۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۳۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۲۵۴	۴۵.۵۹ %	۷۲,۳۰۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۲,۷۶۶	۴۵.۱۳ %	۷۲,۱۴۷	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۳,۰۵۵	۴۵.۰۶ %	۷۲,۷۱۳	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۶,۸۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...578 »