صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۵,۹۱۶	۴۳.۶۹ %	۷۷,۷۷۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۵۵ %	۹,۹۲۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۶۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۳,۸۵۸	۴۳.۱۴ %	۷۸,۶۳۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۳	۰.۴۵ %	۸,۷۸۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱,۱۷۰	۴۲.۴۱ %	۷۷,۲۱۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۵۳ %	۹,۴۰۳	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۹,۱۹۵	۴۲.۳۴ %	۷۴,۶۴۸	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۱.۱ %	۹,۴۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۷,۶۹۲	۴۲.۱۹ %	۷۳,۲۷۲	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۱ %	۹,۳۹۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۳ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۴ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...578 »