صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۲۸۵	۴۶.۹۹ %	۷۱,۰۴۹	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۵ %	۶,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۷ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۸ %	۶,۰۶۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۷,۷۴۱	۴۷.۹۱ %	۶۶,۱۲۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۶,۵۷۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۷,۶۱۷	۴۸.۰۱ %	۶۴,۴۸۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۳۶ %	۷,۰۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۸,۹۷۷	۴۳.۰۶ %	۷۳,۱۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۲۳ %	۶,۳۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۹,۹۸۷	۴۴.۱۹ %	۷۱,۹۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۸ %	۶,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...578 »