صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۶,۱۰۶	۴۴.۳۲ %	۷۸,۵۴۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۲ %	۷,۶۶۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۶,۹۸۹	۴۳.۹۶ %	۸۰,۷۶۸	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۱ %	۷,۸۸۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۵,۴۳۲	۴۳.۶۷ %	۷۹,۵۲۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۸,۴۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۶,۳۳۸	۴۳.۳۲ %	۸۲,۳۹۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۱۳ %	۷,۹۷۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۷۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...578 »