صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۷,۴۸۰	۴۷.۱۹ %	۶۸,۲۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۸,۸۶۹	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۶,۹۶۱	۴۵.۶۳ %	۷۴,۸۲۸	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۱ %	۷,۰۹۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...578 »