صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۶,۴۵۸	۴۴.۹۱ %	۷۷,۰۰۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۹۴۹	۴۴.۹۶ %	۸۰,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۷,۱۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۴,۱۸۳	۴۴.۰۷ %	۹۰,۰۸۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۷,۱۳۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۹,۵۴۱	۴۱.۷۵ %	۹۰,۱۲۴	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۱۸۰	۲.۱۹ %	۷,۲۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۲ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...578 »