صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۹۷,۱۴۱	۴۶.۴۱ %	۸۷,۸۵۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۱.۱۹ %	۱۱,۲۰۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۹۷,۱۴۱	۴۶.۴۱ %	۸۷,۸۵۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۱.۱۹ %	۱۱,۲۰۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۹۷,۱۴۱	۴۶.۵۵ %	۸۷,۸۵۹	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۹۱ %	۱۱,۲۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۹۶,۳۳۴	۴۶.۱۲ %	۸۴,۷۸۲	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴	۰.۸۸ %	۸,۱۳۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۹۶,۴۲۸	۴۶.۷۳ %	۸۶,۳۷۲	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۵,۵۶۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۷,۳۳۴	۴۶.۳۶ %	۸۵,۴۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۷ %	۵,۵۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵,۵۸۴	۴۵.۷۶ %	۸۶,۱۷۰	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۵ %	۵,۵۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...578 »