صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۷۶ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۵۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۴۶,۶۶۹	۳۶.۸۱ %	۳۲۰,۳۸۱	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۴۰	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۰۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۴۶,۴۳۴	۳۶.۹۲ %	۳۲۶,۰۰۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۳	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴۴,۰۵۴	۳۷ %	۳۲۱,۵۱۴	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۹۰	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۹ %	۱۸,۰۴۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۳۶,۰۰۳	۳۶.۹۶ %	۳۰۸,۴۹۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۲ %	۱۸,۰۳۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳۲,۵۱۷	۳۶.۸۶ %	۳۰۳,۹۰۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۸ %	۱۸,۰۳۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۶	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۳۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۲	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۲۲,۹۷۹	۳۶.۵۱ %	۲۹۴,۱۱۹	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...578 »