صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۴۷,۸۲۴	۳۶.۶۵ %	۳۱۱,۴۶۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۲۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰	۱.۹۴ %	۱۰,۳۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۲۴۷,۰۲۳	۳۶.۷۴ %	۳۱۶,۵۹۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۲۴۵,۸۸۹	۳۶.۸۹ %	۳۱۱,۹۶۱	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۲۸۳	۰.۳۴ %	۱۸,۸۳۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۷ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۵	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۸ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۲۵	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۴۹,۳۹۸	۳۶.۹۸ %	۳۱۶,۳۵۱	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۴۷,۱۱۹	۳۶.۸۶ %	۳۱۴,۵۶۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۲۰,۸۲۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۴۶,۳۷۹	۳۶.۹۶ %	۳۱۶,۵۴۷	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۸۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۰۸ %	۱۸,۸۳۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۴۸,۰۳۵	۳۶.۸۷ %	۳۲۰,۶۳۹	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۹	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۵۰,۳۸۲	۳۶.۹۹ %	۳۲۲,۵۸۸	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۵۵	۰.۱۴ %	۱۸,۸۲۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...578 »