صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۲۶,۱۲۹	۳۴.۵۴ %	۳۴۰,۴۵۷	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۷	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۲۴,۳۱۵	۳۴.۳۹ %	۳۳۹,۷۳۱	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۱۶	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۷۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۲۲,۶۰۵	۳۳.۷۷ %	۳۴۲,۳۴۰	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۸۵	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۱.۲ %	۱۷,۷۶۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲۵,۰۶۳	۳۵.۸۱ %	۳۵۰,۵۱۹	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶	۰.۲۹ %	۲۴,۸۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۲۵,۷۸۳	۳۵.۴۲ %	۳۸۳,۷۱۰	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۶	۰.۶ %	۲۳,۲۳۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۵۸ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۹	۰.۶ %	۲۳,۲۲۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۲۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۲۵,۹۳۰	۳۵.۶ %	۳۸۲,۰۲۳	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۱۳ %	۲۵,۸۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۲۶,۳۰۷	۳۵.۲۳ %	۳۸۸,۵۶۴	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۲۲ %	۲۶,۱۳۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...578 »