صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۶۵,۸۳۱	۳۷.۸۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۴۱	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۰.۸۸ %	۹,۵۳۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۲۶۵,۸۰۶	۳۷.۷۳ %	۳۳۲,۲۰۶	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۶۵	۱.۱ %	۹,۹۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۷.۷۲ %	۳۳۵,۶۶۴	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۳۹	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۰.۳۱ %	۱۴,۶۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۲۶۸,۰۰۳	۳۷.۷۱ %	۳۳۵,۸۶۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۷	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۳۶ %	۱۵,۴۷۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۲۶۲,۰۷۲	۳۷.۴۵ %	۳۳۶,۱۱۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۳۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۴۳ %	۹,۹۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۱ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۸۵	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۲۶۳,۳۵۴	۳۷.۷۲ %	۳۳۳,۴۵۶	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۸۳	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۰۵ %	۱۲,۴۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۲۵۹,۹۰۰	۳۷.۶۵ %	۳۲۷,۶۴۸	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۲	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۴ %	۱۲,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۵۱,۲۲۴	۳۷.۴۷ %	۳۱۹,۲۶۰	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۰.۲۵ %	۹,۹۱۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...578 »