صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۲۱,۸۵۳	۳۶.۳۸ %	۲۹۴,۳۲۹	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۰	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۲۹ %	۱۸,۰۲۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۱۹,۳۸۵	۳۶.۳۶ %	۲۹۰,۱۱۳	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۰.۳۶ %	۱۸,۰۱۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۱۷,۹۵۳	۳۶.۶۵ %	۲۸۲,۶۵۹	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۳۸ %	۱۸,۰۱۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۱۵,۸۱۶	۳۶.۴۸ %	۲۸۱,۷۴۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۰.۳۸ %	۱۸,۰۱۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۳ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۳۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۴ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۴	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲۱۴,۳۵۰	۳۶.۲۴ %	۲۸۳,۵۴۱	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۲۱ %	۱۸,۰۰۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲۱۷,۴۲۶	۳۶.۰۸ %	۳۰۴,۸۹۷	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۵۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۱۳۴	۱.۱۸ %	۱۷,۹۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲۱۸,۸۳۲	۳۶.۰۸ %	۳۰۷,۴۷۸	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۵ %	۲۹,۳۱۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲۲۲,۲۷۱	۳۶.۱۹ %	۳۲۶,۵۵۵	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۰۵ %	۲۲,۶۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...578 »