صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۲۵,۴۵۴	۳۴.۷۵ %	۳۹۲,۱۴۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۲ %	۲۵,۶۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۲۶,۲۶۰	۳۴.۵۸ %	۳۹۴,۷۵۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۹	۰.۵۲ %	۲۵,۶۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۲۹,۴۷۲	۳۴.۳۲ %	۴۰۴,۹۶۸	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۶۵ %	۲۵,۶۱۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲۲۹,۴۷۲	۳۴.۳۲ %	۴۰۴,۹۶۸	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۶۵ %	۲۵,۶۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۲۹,۴۷۲	۳۴.۳۲ %	۴۰۴,۹۶۸	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۶۵ %	۲۵,۵۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۲۲۷,۴۰۵	۳۴.۱۹ %	۴۰۳,۵۳۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۶۵ %	۲۵,۵۹۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۲۷,۴۰۵	۳۴.۱۹ %	۴۰۳,۵۳۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۳۴۵	۰.۶۵ %	۲۵,۵۸۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۲۲۵,۷۳۸	۳۴.۲۹ %	۳۹۹,۱۷۷	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱	۰.۵۵ %	۲۵,۵۷۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۲۵,۷۳۸	۳۴.۲۹ %	۳۹۹,۱۷۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱	۰.۵۵ %	۲۵,۵۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۲۹,۳۳۰	۳۴.۱۷ %	۴۰۸,۵۱۱	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۰	۰.۵۴ %	۲۵,۵۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...578 »