صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۹۸,۳۳۸	۲۸.۴۲ %	۶۵۴,۳۸۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۵۷۳	۶.۲۵ %	۲۶,۲۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۹۱,۵۹۴	۲۸.۲۵ %	۶۴۴,۰۶۹	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۷	۵.۹۱ %	۳۰,۴۰۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۸۲,۷۱۸	۲۷.۷۷ %	۶۵۴,۰۲۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۰	۵ %	۲۵,۰۷۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۸۱,۳۴۵	۲۷.۹۸ %	۶۴۴,۷۲۸	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱,۲۶۳	۵.۱ %	۲۲,۹۰۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۸۱,۳۴۵	۲۷.۹۸ %	۶۴۴,۷۲۸	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱,۲۶۳	۵.۱ %	۲۲,۹۰۸	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۸۱,۳۴۵	۲۷.۹۸ %	۶۴۴,۷۲۸	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۱,۲۶۳	۵.۱ %	۲۲,۹۰۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۷۵,۸۲۹	۲۷.۸۴ %	۶۴۵,۶۶۷	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴,۴۰۰	۴.۴۸ %	۱۹,۷۸۳	۲ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۷۶,۹۷۵	۲۷.۹ %	۶۴۶,۵۱۸	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴,۴۰۰	۴.۴۷ %	۱۹,۵۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۷۹,۴۰۴	۲۷.۶ %	۶۷۰,۴۰۳	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۳	۴.۳۹ %	۱۲,۸۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۸۱,۸۶۹	۲۶.۸۶ %	۶۷۲,۶۵۶	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۸	۷.۳۲ %	۱۲,۸۸۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...569 »