صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۶۶,۹۹۴	۲۸.۹۹ %	۶۰۵,۸۳۷	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۹۸۳	۰.۴۳ %	۱۸,۵۳۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۶۶,۸۸۷	۲۸.۹۷ %	۶۰۶,۱۹۶	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۰.۴۶ %	۱۸,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۷۱,۰۴۳	۲۸.۹۴ %	۶۱۵,۲۵۷	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶,۰۴۱	۰.۶۵ %	۱۸,۵۳۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷۱,۹۳۴	۲۸.۷۷ %	۶۲۱,۵۱۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۰.۸۱ %	۱۸,۵۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۶,۲۹۹	۲۸.۸۹ %	۶۲۵,۵۷۷	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸	۱.۸۶ %	۱۱,۲۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۷۶,۲۲۳	۲۹.۳۱ %	۶۲۴,۴۴۲	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۶	۲.۱ %	۱۷,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۷۶,۴۰۳	۲۹.۰۹ %	۶۳۲,۱۲۸	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۱.۹ %	۱۸,۶۹۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۷۵,۷۸۷	۲۹.۱۴ %	۶۳۴,۶۷۰	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۹	۱.۶۳ %	۱۵,۵۰۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...569 »