صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۸۰,۵۵۵	۲۸.۳۷ %	۶۷۸,۵۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳	۰.۶۵ %	۱۸,۳۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۸۰,۳۴۸	۲۸.۱۷ %	۶۸۱,۷۴۰	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۹۶ %	۱۸,۳۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۷۸,۹۶۷	۲۸.۲۲ %	۶۷۷,۱۳۶	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۸	۰.۹۲ %	۱۸,۳۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۷۹,۶۲۵	۲۸.۶۲ %	۶۷۱,۶۹۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۲۷۸,۴۹۰	۲۷.۸۶ %	۶۷۴,۱۰۹	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۷۳,۶۴۵	۲۷.۹ %	۶۵۹,۷۶۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰	۰.۲۷ %	۱۸,۳۱۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۲۷۱,۴۶۳	۲۸.۵۹ %	۶۳۰,۱۲۰	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶	۰.۳۲ %	۱۸,۳۱۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...569 »