صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۲۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۹۸,۳۵۱	۲۸.۴۱ %	۶۶۵,۵۵۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۹	۲.۴ %	۹,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۹۷,۷۵۳	۲۸.۳۷ %	۶۶۵,۶۱۵	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۹۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۸	۲.۴۱ %	۹,۲۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۹۷,۵۲۳	۲۸.۳۶ %	۶۶۶,۲۷۴	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۱۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۵,۳۲۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۹۸,۷۷۵	۲۸.۴۱ %	۶۶۸,۴۸۴	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۶۶	۰.۷۸ %	۲۴,۳۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۴۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۵۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۹۷,۸۶۷	۲۸.۴۱ %	۶۸۱,۵۰۱	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۱۷۱	۰.۷۸ %	۹,۲۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۹۸,۵۲۹	۲۸.۴۴ %	۶۸۲,۱۱۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۱۵۴	۰.۷۸ %	۹,۲۹۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۰۰,۲۳۹	۲۸.۴۳ %	۶۹۲,۰۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۴۷۲	۰.۶۱ %	۱۰,۹۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...569 »