صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۰۱,۲۶۸	۲۷.۴۱ %	۷۱۵,۳۱۸	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۴۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۹,۱۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۹۸,۷۵۹	۲۷.۵۲ %	۷۰۴,۰۳۰	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۷۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۱۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۹۸,۷۵۹	۲۷.۵۲ %	۷۰۴,۰۳۰	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۷۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۱۴۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۹۸,۷۵۹	۲۷.۵۲ %	۷۰۳,۷۹۸	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۶۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۲۳ %	۹,۱۴۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۹۵,۸۵۷	۲۷.۴۲ %	۶۸۷,۹۷۱	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۹۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷	۱.۳۶ %	۹,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۹۵,۲۶۷	۲۷.۵ %	۶۸۲,۷۲۵	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۰	۱.۴۲ %	۹,۱۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۹۶,۸۸۲	۲۷.۶۵ %	۶۷۵,۴۲۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۲۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۰	۱.۸۹ %	۹,۱۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۹۷,۶۷۷	۲۷.۸۲ %	۶۷۰,۵۸۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۸۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸	۱.۹ %	۹,۱۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۱۸۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۹۶,۵۳۵	۲۷.۶۸ %	۶۶۷,۸۴۵	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۱۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۷	۲.۳۵ %	۹,۱۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...569 »