صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳۰۰,۶۲۹	۲۷.۹۴ %	۶۹۶,۸۴۵	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰	۱.۹۸ %	۱۰,۹۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۰۳,۰۰۷	۲۸.۴۱ %	۷۰۵,۴۶۴	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۷	۲ %	۱۰,۹۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰۳,۶۲۳	۲۸.۵۹ %	۷۰۹,۲۱۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۲	۲ %	۱۱,۹۸۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰۳,۶۲۳	۲۸.۵۹ %	۷۰۹,۲۱۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۲	۲ %	۱۱,۹۹۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۰۳,۶۲۳	۲۸.۵۹ %	۷۰۹,۲۱۷	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۰	۲ %	۱۱,۹۹۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۰۳,۷۲۳	۲۸.۴۳ %	۷۲۷,۹۷۹	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹ %	۱۱,۰۲۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳۰۲,۱۰۰	۲۸.۱ %	۷۳۶,۴۷۵	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۱.۸۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۹۵,۴۸۷	۲۸.۱۷ %	۷۱۷,۰۷۶	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱.۹۳ %	۱۱,۰۲۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۹۵,۴۸۷	۲۸.۱۷ %	۷۱۷,۰۷۶	۶۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱.۹۳ %	۱۱,۰۳۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۹۳,۷۷۴	۲۷.۵۶ %	۷۰۵,۳۸۶	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۲	۴.۷۵ %	۱۱,۰۳۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...569 »