صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۴,۲۲۰	۲۵.۸ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۹۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۲,۰۳۱	۲۵.۵۹ %	۸۵۱,۱۶۶	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۰.۲ %	۱۱,۰۸۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۰۳,۵۷۲	۲۵.۵۳ %	۸۵۸,۶۷۲	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۷۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲۹۶,۷۴۱	۲۴.۱۳ %	۸۵۲,۷۳۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۵	۴.۴۵ %	۱۱,۹۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۸۵,۱۲۶	۲۳.۶۱ %	۸۴۲,۶۸۹	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۳۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۴۶	۴.۵۱ %	۱۲,۱۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۴	۴.۶۲ %	۱۲,۰۵۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۷۷,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۵۵۸	۴.۵۶ %	۱۲,۶۹۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۷۸,۰۳۷	۲۳.۶۹ %	۸۱۶,۴۳۴	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۳	۴.۵۴ %	۱۲,۶۶۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۷۳,۰۵۲	۲۴.۱۳ %	۷۷۹,۳۱۳	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۸	۴.۷۱ %	۱۲,۶۴۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۷۰,۹۵۱	۲۳.۵۲ %	۷۷۵,۷۹۹	۶۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۹,۲۹۰	۶.۸۸ %	۱۲,۶۱۶	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...569 »