صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۲۹,۹۴۹	۲۷.۶۴ %	۸۴۶,۳۳۲	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۷	۰.۶ %	۱۰,۵۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲ %	۸۳۴,۱۹۹	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲	۰.۲۲ %	۶۶,۹۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲ %	۸۳۴,۱۹۹	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۲	۰.۲۲ %	۶۶,۹۴۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲۲ %	۸۳۳,۶۷۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱۷ %	۶۶,۹۶۲	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۳۷,۰۸۵	۲۶.۴۶ %	۸۳۲,۱۹۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۰.۱۷ %	۱۰,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۲۲,۲۵۹	۲۶.۱۳ %	۸۰۷,۰۵۸	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۵,۴۲۹	۲۶.۱۱ %	۷۸۸,۳۷۶	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۸۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۰,۷۵۸	۲۵.۸۷ %	۷۸۶,۲۰۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۰۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۵ %	۱۱,۰۰۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۵۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۷۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...569 »