صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۳۷,۶۷۴	۲۷.۲۲ %	۸۳۳,۶۷۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲	۰.۱۷ %	۶۶,۹۶۲	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۳۷,۰۸۵	۲۶.۴۶ %	۸۳۲,۱۹۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۳	۰.۱۷ %	۱۰,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۲۲,۲۵۹	۲۶.۱۳ %	۸۰۷,۰۵۸	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۱۵,۴۲۹	۲۶.۱۱ %	۷۸۸,۳۷۶	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۵۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۰.۱۵ %	۱۰,۹۸۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۰,۷۵۸	۲۵.۸۷ %	۷۸۶,۲۰۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۰۱	۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۵ %	۱۱,۰۰۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۵۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۳,۳۹۹	۲۵.۷۴ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۷۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۴,۲۲۰	۲۵.۸ %	۷۷۳,۴۲۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵	۰.۱۶ %	۸۶,۳۹۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۲,۰۳۱	۲۵.۵۹ %	۸۵۱,۱۶۶	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۰.۲ %	۱۱,۰۸۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۰۳,۵۷۲	۲۵.۵۳ %	۸۵۸,۶۷۲	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۷۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...568 »