صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۸ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۷۷,۷۵۳	۴۵.۱۹ %	۷۷,۸۷۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۲ %	۶,۶۷۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۷,۱۸۳	۴۴.۵۶ %	۷۸,۹۲۶	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۷۰۶	۰.۴۱ %	۶,۸۵۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...568 »