صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۵,۹۱۶	۴۳.۶۹ %	۷۷,۷۷۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۵۵ %	۹,۹۲۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۶۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۳,۸۵۸	۴۳.۱۴ %	۷۸,۶۳۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۳	۰.۴۵ %	۸,۷۸۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...568 »