صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۲۵۴	۴۵.۵۹ %	۷۲,۳۰۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۲,۷۶۶	۴۵.۱۳ %	۷۲,۱۴۷	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۳,۰۵۵	۴۵.۰۶ %	۷۲,۷۱۳	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۶,۸۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۶,۴۵۸	۴۴.۹۱ %	۷۷,۰۰۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۹۴۹	۴۴.۹۶ %	۸۰,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۷,۱۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...568 »