صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۷,۳۳۴	۴۶.۳۶ %	۸۵,۴۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۷ %	۵,۵۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵,۵۸۴	۴۵.۷۶ %	۸۶,۱۷۰	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۵ %	۵,۵۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۶,۷۲۸	۴۶.۰۸ %	۸۵,۷۷۲	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲۱ %	۵,۵۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۵,۸۲۲	۴۵.۷۴ %	۸۶,۲۶۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۱ %	۵,۵۶۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۴,۰۸۳	۴۵.۸۲ %	۸۳,۸۷۱	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۷۶۵	۴۴.۸ %	۸۵,۷۰۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...568 »