صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۰,۷۹۴	۴۵.۰۲ %	۸۰,۹۲۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۸۱ %	۵,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۹۳	۴۶.۲۱ %	۷۵,۸۱۱	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۵ %	۶,۰۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۲,۰۴۷	۴۶.۸۴ %	۷۴,۳۱۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۰.۷۴ %	۶,۰۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۹,۲۸۵	۴۶.۹۹ %	۷۱,۰۴۹	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹۴۹	۰.۵ %	۶,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۴ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۰.۸۶ %	۶,۰۷۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۷ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۸ %	۶,۰۶۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۷,۷۴۱	۴۷.۹۱ %	۶۶,۱۲۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۶,۵۷۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...568 »