صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۷,۶۱۷	۴۸.۰۱ %	۶۴,۴۸۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۳۶ %	۷,۰۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۸,۹۷۷	۴۳.۰۶ %	۷۳,۱۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۲۳ %	۶,۳۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۹,۹۸۷	۴۴.۱۹ %	۷۱,۹۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۸ %	۶,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۷۸,۸۷۴	۴۵.۴۷ %	۶۴,۳۴۳	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۱ %	۷,۰۹۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۷۷,۹۳۸	۴۴.۸۳ %	۶۶,۴۲۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۳۱ %	۶,۳۱۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۷۶,۱۴۸	۴۴.۴۲ %	۶۶,۲۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۰	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴۰	۰.۰۲ %	۶,۳۱۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۷۶,۳۷۶	۴۴.۶۶ %	۶۴,۶۱۵	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۶۱ %	۶,۳۲۱	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...568 »