48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۸,۵۹۱	۲۴.۲۹ %	۲۹,۵۵۰	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۳.۶۹ %	۱,۷۴۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۶,۹۵۴	۲۲.۶۳ %	۲۷,۸۵۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۳۴۵	۸.۴۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۶,۹۸۶	۲۳.۵ %	۲۷,۲۹۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۳	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۱۰.۸۸ %	۱,۷۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۳ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۷,۹۴۶	۲۷.۷۴ %	۲۹,۲۰۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۲	۳۳.۶ %	۲۵,۳۶۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۳ %	۱,۷۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۲,۱۸۳	۳۳.۳۸ %	۲۴,۸۶۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۷	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۲,۱۹۵	۳۴.۷ %	۲۳,۸۰۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...563 »