48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۹ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۴	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۱۸,۲۴۷	۲۴.۵۶ %	۳۰,۳۵۵	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۲	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۱.۸۳ %	۲,۰۱۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۱۸,۰۸۴	۲۴.۷۶ %	۲۹,۵۸۱	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۵	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶	۱.۵۳ %	۲,۰۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱۸,۰۰۳	۲۴.۶۳ %	۲۹,۵۹۶	۴۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۴	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲	۱.۶۹ %	۲,۰۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۱۷,۹۴۴	۲۴.۶ %	۲۹,۱۲۵	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۱.۹۱ %	۲,۲۷۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۵ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۵ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۷	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۶ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۶ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۵	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۶ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...563 »