48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۲,۸۳۰	۳۸ %	۲۱,۸۳۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۰	۲۱.۵ %	۰	۰ %	۶۴۲	۱.۰۷ %	۱,۸۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۳,۱۴۰	۳۸.۲۷ %	۲۱,۷۶۹	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۱ %	۱,۹۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۳,۱۴۰	۳۸.۲۷ %	۲۱,۷۶۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۲	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۱ %	۱,۹۸۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۲۳,۱۴۰	۳۸.۲۸ %	۲۱,۷۶۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۶	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲,۲۱۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۲۲,۶۷۳	۳۷.۷۴ %	۲۱,۷۸۳	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۰	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۱۲ %	۲,۶۵۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۲۲,۰۲۵	۳۶.۶۳ %	۲۱,۷۵۰	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۲ %	۲,۵۰۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۲۱,۴۲۷	۳۶.۰۸ %	۲۲,۲۰۷	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۸	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۰۹۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۲۱,۴۵۱	۳۵.۳۱ %	۲۲,۳۱۳	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۲.۰۷ %	۲,۰۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۲۲,۱۱۰	۳۵.۸۹ %	۲۱,۵۸۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۹	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۳.۷۹ %	۲,۰۹۴	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۲۲,۱۱۰	۳۵.۹ %	۲۱,۵۸۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴	۳.۷۹ %	۲,۰۹۴	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...563 »