48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۲۰,۶۱۷	۲۶.۴ %	۳۲,۶۹۰	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۷	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۰	۰.۵۵ %	۹,۳۲۰	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۸ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۰	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۱۲ %	۲,۲۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۸ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۳	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۱۲ %	۲,۲۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۲۰,۳۸۴	۲۶.۳۹ %	۳۲,۶۲۶	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۷	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۹,۸۲۵	۲۵.۷۶ %	۳۲,۴۱۳	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۰	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۵۶۱	۰.۷۳ %	۲,۰۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۱۹,۳۵۱	۲۵.۰۶ %	۳۲,۳۰۲	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۹	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۱.۶۵ %	۲,۰۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۰	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۳	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۱۸,۸۵۳	۲۴.۷۸ %	۳۱,۳۹۸	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۱	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۹۹ %	۲,۰۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...563 »