48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۶ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۲	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۷,۷۸۷	۲۴.۵۷ %	۲۸,۹۹۶	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۲ %	۲,۳۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۷,۵۵۵	۲۴.۵۸ %	۲۸,۲۵۰	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۷	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۳,۵۷۲	۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۷,۵۵۵	۲۴.۵۸ %	۲۸,۲۵۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۰	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۳,۵۷۲	۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۷,۵۵۵	۲۴.۵۸ %	۲۸,۲۵۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۴	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۱ %	۳,۵۷۲	۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۷,۱۳۴	۲۴.۲۳ %	۲۷,۷۳۸	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۱	۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۶,۷۷۲	۲۴.۰۷ %	۲۷,۳۷۶	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۷,۱۱۶	۲۴.۴۵ %	۲۷,۶۱۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۴	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۷,۲۷۰	۲۴.۷ %	۲۷,۵۸۴	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۹ %	۲,۰۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۷,۷۳۴	۲۴.۸ %	۲۸,۲۳۸	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...563 »