48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۳,۶۹۲	۲۱.۳۸ %	۵۳,۰۲۱	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۶	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۹۳۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۳,۶۹۲	۲۱.۳۸ %	۵۳,۰۲۱	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۰	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۹۴۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲۳,۸۵۶	۲۱.۵۱ %	۵۲,۵۷۶	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۰	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۱۳ %	۱,۹۴۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۳,۸۲۷	۲۰.۷۶ %	۵۳,۵۸۲	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۷۵	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۲۱۵	۲.۸ %	۱,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۲۳,۷۱۹	۲۰.۹۶ %	۵۲,۶۲۲	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۴	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۲۳۰	۳.۷۴ %	۱,۷۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۲۳,۸۸۰	۲۲.۲۲ %	۵۲,۱۱۳	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۹۵	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱,۶۶۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۴,۳۹۹	۲۲.۵۹ %	۵۰,۵۴۴	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۹	۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۰۶ %	۱,۶۶۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۴,۳۹۹	۲۲.۶ %	۵۰,۵۴۴	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۲	۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۰۶ %	۱,۶۶۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۴,۳۹۹	۲۲.۶ %	۵۰,۵۴۴	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۲۶	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲	۱.۰۶ %	۱,۶۶۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۲۳,۷۷۴	۲۲.۴۳ %	۵۰,۰۴۲	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۶۶	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۱.۰۶ %	۱,۷۸۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...563 »