48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۴۰,۶۷۵	۳۰.۵۳ %	۶۴,۴۸۳	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۹	۱.۸۸ %	۸,۱۳۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۴۲,۰۳۶	۳۱.۷۹ %	۶۲,۰۷۱	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱	۳.۰۶ %	۶,۶۸۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۶ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۶	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۴۲,۰۱۱	۳۱.۹۷ %	۶۱,۸۹۳	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۷۷	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶۹	۰.۴۳ %	۹,۵۶۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۴۰,۹۴۵	۳۱.۴۳ %	۶۰,۳۰۹	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۶۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۱ %	۹,۳۰۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۴۰,۶۵۲	۳۱.۳ %	۶۲,۹۸۵	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۷	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸	۱.۸۲ %	۶,۵۱۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۷,۵۴۶	۲۹.۵۲ %	۶۱,۶۳۲	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۸ %	۱۰,۰۴۴	۷.۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۶,۳۲۰	۲۹.۰۴ %	۶۰,۷۸۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۸	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۱۰,۶۱۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۸	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...563 »