48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۴۷,۸۹۳	۳۶.۵۲ %	۴۸,۸۴۱	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۶	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۵۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۵۰,۳۰۰	۳۷.۱۲ %	۵۰,۸۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۹	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۳۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۵۰,۳۰۰	۳۷.۱۳ %	۵۰,۸۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۳	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۴۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۵۰,۳۰۰	۳۷.۱۳ %	۵۰,۸۲۱	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۷	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۴ %	۶,۰۳۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۴۴,۴۷۳	۳۳.۷۶ %	۵۲,۸۴۰	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۱	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۱۱ %	۶,۰۴۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۴۴,۲۴۹	۳۳.۸۵ %	۵۲,۱۰۸	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۷ %	۶,۰۸۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۴۱,۷۰۰	۳۲.۶۴ %	۵۰,۶۰۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۰۷ %	۷,۱۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۸,۹۷۸	۳۰.۴۸ %	۵۴,۵۴۴	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۷۴	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۰۸ %	۶,۰۷۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۲ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۵۸	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۶۰۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۷,۳۹۶	۲۹.۸۳ %	۵۱,۷۹۱	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۴۲	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۱.۱۵ %	۶,۵۹۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...563 »