48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۴۴,۲۴۴	۳۸.۵۶ %	۵۴,۱۱۶	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۷	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸,۶۵۶	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۴۴,۲۴۴	۳۸.۵۷ %	۵۴,۱۱۶	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸,۶۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۴۴,۲۴۴	۳۸.۵۷ %	۵۴,۱۱۶	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸,۶۵۵	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۴۳,۸۵۱	۳۸.۳۱ %	۵۶,۶۴۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۶,۲۸۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۴۴,۷۸۵	۳۸.۹۲ %	۵۶,۵۹۵	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۱۴ %	۵,۸۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۴۳,۹۰۴	۳۸.۰۹ %	۵۷,۲۱۰	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۶ %	۶,۱۸۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۴۳,۲۸۸	۳۷.۶۲ %	۵۷,۶۶۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۲ %	۶,۲۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۴۳,۳۲۵	۳۱.۸۳ %	۵۷,۷۲۰	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۶	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۴۴ %	۵,۹۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۴۳,۳۲۵	۳۱.۸۳ %	۵۷,۷۲۰	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۸۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۴۴ %	۵,۹۸۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۴۳,۳۲۵	۳۱.۸۴ %	۵۷,۷۲۰	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۶۴	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۴۴ %	۵,۹۷۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...563 »