48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۷,۸۳۴	۲۹.۶۱ %	۶۳,۸۰۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۰۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۱.۵۸ %	۶,۸۰۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۹,۰۲۶	۲۹.۹۸ %	۶۵,۰۲۰	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۵۳	۸.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۹,۲۶۶	۳۰.۱۷ %	۶۴,۷۶۹	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۱۰,۸۴۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۶ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۴۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۴۱,۳۶۸	۲۸.۲۷ %	۷۳,۴۱۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۶.۵۶ %	۶,۷۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۶۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۴۲,۵۲۴	۳۱.۱۷ %	۷۵,۴۱۳	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۷	۷.۰۴ %	۸,۸۷۳	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۴۲,۵۶۵	۳۱.۱۹ %	۷۵,۴۱۴	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۷	۴.۰۴ %	۱۲,۹۵۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...563 »