48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۱,۶۶۹	۳۰.۷۵ %	۷۵,۳۶۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۵	۳.۲۶ %	۱۴,۰۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۴۰,۶۱۵	۳۰.۳۱ %	۷۸,۴۰۲	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۳.۷۵ %	۹,۹۴۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۲,۵۴۵	۳۰.۹۵ %	۸۰,۹۷۹	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰	۰.۸۱ %	۱۲,۸۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۰	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۱۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۴۳,۸۸۴	۳۱.۳۸ %	۸۱,۹۸۹	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲	۰.۸۲ %	۱۲,۸۰۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۶,۶۲۸	۳۳.۰۷ %	۸۴,۴۴۰	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۳	۲.۱۲ %	۶,۹۳۴	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۸,۰۲۶	۳۴.۲۷ %	۸۲,۱۷۱	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳	۱.۹۹ %	۷,۱۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۴۷,۰۱۲	۳۳.۷۳ %	۷۵,۸۵۶	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۹ %	۱۳,۷۲۸	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۸,۲۵۹	۳۴.۰۵ %	۸۱,۹۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۱.۹۵ %	۸,۷۳۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...563 »