48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۶۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۳,۸۵۸	۴۳.۱۴ %	۷۸,۶۳۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۳	۰.۴۵ %	۸,۷۸۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱,۱۷۰	۴۲.۴۱ %	۷۷,۲۱۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۵۳ %	۹,۴۰۳	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۹,۱۹۵	۴۲.۳۴ %	۷۴,۶۴۸	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۱.۱ %	۹,۴۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۷,۶۹۲	۴۲.۱۹ %	۷۳,۲۷۲	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۱ %	۹,۳۹۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۳ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۴ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۷ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۱.۰۷ %	۱۰,۳۰۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۶,۴۵۷	۴۱.۶۵ %	۷۷,۴۷۷	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۱.۰۳ %	۱۰,۴۹۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۷,۸۲۹	۴۰.۰۸ %	۷۹,۷۰۵	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۹۳۰	۴.۶۹ %	۱۰,۳۰۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...563 »